一、引言

一方面，从全面预算管理角度，要以资金管理为主线，发挥全面预算的动态和实时管控作用；另一方面，从绩效激励的角度，发布年度考核指标、考核方法，通过对各分部、管理层干部的绩效考核，达到公司年度目标完成和整体效益提升的目的。

二、以全面预算控制财务结算

1、财务部本周下发2021年度各项目收入、回款指标。

2、各项目部按照财务部下发的指标，在12月25日前完成工料机结算入帐。

3、各责任人按照应收账款清欠任务，列出催收计划，每年向债务人发对账单清收函，全力催收。其他应收账款由财务部一一通知到个人，年底全部清账，否则停发欠款人工资及奖金。

4、总经理牵头，财务总监编制2022年公司全面预算，并且把全面预算的控制任务分解，到各分部责任人、到二级科目。

全面预算的费用指标要与营销、产值、收入指标百分比挂钩，然后制定总额。

5、年初的预算目标按季度实际完成目标进行调整。

6、营销及总部各部门分管领导每个月按财务报表形式，汇报全面预算完成情况。

7、总经理、总工程师、财务总监对全面预算二级单位进行核算分析；各业务分管领导对分管业务进行专项核算分析。同时每月公布管理好的、差的二级单位；好的、差的干部。

三、规范性管理体系建设

规范性管理体系是公司管理能力的基本体现，是高效发展的基本保障，是数据化决策的重要依据，把公司由“能人治理”转为“体系治理”，是一个不断提炼、持续优化、久久为功的过程，维持企业长远发展。

1、从文化价值观、制度、流程、表单一体化标准建设，并贯穿全部环节，做到闭环处理，尤其要站在客户的角度，保障高效、真诚服务的管理品质。

举例：优化流程。会议后，投标保函、履约保函、业主合同直接由法人代表签批。

2、体系建设既要系统设计，又要重点突出（二八原则），以目标责任状、经济（全面预算、合同、结算等指标）为主线；又要简洁明了，做到数据共享、一表多用，用高效要求做保障。

3、12月20日前，各职能部门完成风控整改清单，提炼要点，写入2022年规章制度；对暂不能实施的体系建设清单，召开专题会议，形成方案和时间表。

四、年度绩效考核与评定

1、考核分为分部考核、干部考核、员工考核。

2、明确考核规则，实施考核，用好考核结果，兑现奖惩。

3、针对考核，补全目标责任状。

4、公司人力资源部重点抓干部的绩效考核，从“德能勤绩廉”五个方面进行评定。

5、员工的考核由各分管领导报人力资源部汇总。

五、其他重点事项

1、经营人员属地化

（1）利用春节前后的黄金招聘季节，加大有区域市场优势的营销人员招聘，指定招聘计划，分管领导一对一做好辅导及考评；

（2）优化现有分公司和人员配置，标书集中在区域中心做。

2、管理显性化

两级管理：

公司——干部

干部——员工

（1）管理任务清单化、纸面化：确定公司一级、二级、三级表单并编号。

（2）管理活动规律化、常态化：月度主题、周会议、周检查、日总结。

（3）所有M1及以上员工都要提交周报、月报清单，人力资源部收集存档纸质版。

（4）任务传达层级化、全员化：专题会、部门会。

3、年度重点工作大检查

（1）大干冲刺：未完成目标的、超工期的。湖南桃源项目。

（2）质量检查：陕西安康项目、湖北湾潭项目、海南昌化江项目。

（3）安全环保检查：海南农村公路、昌化江项目。

（4）档案检查：财务凭证、工料机结算、计量原件、合同原件、中标通知书、交竣工资料归档。